Инвестиционная декларация компенсационного фонда
Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз оценщиков»
1. Общие положения.
1.1. Компенсационным фондом саморегулируемой организации оценщиков (далее - компенсационный фонд) является обособленное имущество, принадлежащее саморегулируемой организации оценщиков на праве собственности и первоначально формируемое исключительно в денежной форме за счет обязательных взносов ее членов.
1.2. Инвестиционная декларация компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз оценщиков» (далее – Партнерство) устанавливает правила размещения средств компенсационного фонда и требования к их размещению.
1.3. Средства компенсационного фонда размещаются управляющей компанией, заключившей договор о доверительном управлении с Партнерством, в соответствии с требованиями настоящей Инвестиционной декларации и Федерального закона «Об оценочной деятельности».
1.4. Управляющая компания обязана совершить все необходимые действия по недопущению нарушения установленных Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» требований к размещению средств компенсационного фонда и заключить договор со специализированным депозитарием, с которым заключен договор Партнерством.
1.5. Контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения средств компенсационного фонда, правил размещения этих средств и требований к их размещению осуществляет специализированный депозитарий.
1.6. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, направляется на пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий размещения таких средств.
2. Требования к структуре компенсационного фронда
2.1. Не менее 40 % средств компенсационного фронда Партнерства должно быть размещено в государственные ценные бумаги Российской Федерации,
2.2. Не более 40 % средств компенсационного фронда Партнерства может быть размещено в обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ или паи паевых инвестиционных фондов.
2.3. Не допускается размещать более чем 5% средств компенсационного фонда Партнерства в акции одного эмитента, а также размещать средства компенсационного фонда в векселя, ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг и иностранные ценные бумаги.
3. Принципы управления компенсационным фондом.
3.1.Управляющая компания должна руководствоваться следующими принципами:
- сохранять и увеличивать компенсационный фонд Партнерства за счет оптимизации размещения средств и ограничения суммарных потерь и затрат, связанных с его содержанием и управлением;
- поддерживать высокий уровень ликвидности средств компенсационного фонда;
3.2. Управляющая компания не вправе:
- безвозмездно отчуждать средства компенсационного фонда;
- использовать средства компенсационного фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением имуществом Партнерства, и обязательств третьих лиц;
- выдавать кредиты (займы) за счет имущества, находящегося в доверительном управлении;
- проводить операции со средствами компенсационного фонда, не предусмотренные договором доверительного управления.
4. Структура активов компенсационного фонда.
№ |
Виды активов |
Доля в портфеле, % |
1 |
Государственные ценные бумаги Российской Федерации. |
40–100 |
2 |
Обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ или паи паевых инвестиционных фондов. |
0–40 |
3 |
Обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг облигации российских эмитентов |
0-40 |
5. Пополнение средств компенсационного фонда.
5.1.Пополнение компенсационного фонда производится за счет:
- доходов, полученных управляющей компанией за счет размещения средств компенсационного фонда;
- взносов в компенсационный фонд вновь вступивших членов Партнерства;
- взносов членов Партнерства по основаниям и в порядке, определяемом коллегиальным органом управления Партнерства;
- штрафов перечисленных оценщиками, нарушившими требования Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в Партнерство и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности оценщиков при осуществлении оценочной деятельности.