Инвестиционная декларация компенсационного фонда

Ростов-на-Дону

(863) 299-42-29
(863) 299-42-30

Главная Об Ассоциации “МСО” Реестр членов Ассоциации “МСО” Устав Ассоциации “МСО” Правила и условия приема в члены Ассоциации “МСО” Результаты проверок деятельности членов Ассоциации “МСО” Стандарты и правила оценочной деятельности Правила деловой и профессиональной этики Компенсационный фонд Информация по управляющей компании и специализированному депозитарию Информация о несоответствии Ассоциации “МСО” требованиям законодательства РФ о СРОО Информация о приобретении ценных бумаг Информация о возникновении конфликта интересов между саморегулируемой организацией оценщиков Ассоциации “МСО” и ее членами Информация об исках и заявлениях, поданных саморегулируемой организацией в суды Годовая бухгалтерская отчетность саморегулируемой организации и результаты ее аудита Документы Ассоциации “МСО” Состав органов Ассоциации “МСО” Дополнительные требования к порядку обеспечения имущественной ответственности Информация о некоммерческих организациях, членом которой является Ассоциации “МСО” Информация о порядке осуществления аттестации членов Ассоциации “МСО” План проверок членов Ассоциации "МСО" Документы для вступления Членские взносы Протоколы дисциплинарного комитета Отчеты членов Ассоциации "МСО"

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом Ассоциации "МСО"
Протокол № 19 от 11.07.2016г.

Инвестиционная декларация компенсационного фонда
Ассоциации «Межрегиональный союз оценщиков»

1. Общие положения

1.1. Компенсационным фондом саморегулируемой организации оценщиков (далее - компенсационный фонд) является обособленное имущество, принадлежащее саморегулируемой организации оценщиков на праве собственности и первоначально формируемое исключительно в денежной форме за счет обязательных взносов ее членов.

1.2. Инвестиционная декларация компенсационного фонда Ассоциации «Межрегиональный союз оценщиков» (далее – Ассоциация) устанавливает правила размещения средств компенсационного фонда и требования к их размещению.

1.3. Средства компенсационного фонда размещаются управляющей компанией, заключившей договор  о доверительном управлении с Ассоциацией, в соответствии с требованиями настоящей Инвестиционной декларации и Федерального закона «Об оценочной деятельности».

1.4. Управляющая компания обязана совершить все необходимые действия по недопущению нарушения установленных Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» требований к размещению средств компенсационного фонда и заключить договор со специализированным депозитарием, с которым заключен договор Ассоциацией.

1.5. Контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения средств компенсационного фонда, правил размещения этих средств и требований к их размещению осуществляет специализированный депозитарий.

1.6. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, направляется на пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий размещения таких средств.

   2. Требования к структуре компенсационного фонда

2.1. Не более 40 % средств  компенсационного фонда Ассоциации должно быть размещено в государственные ценные бумаги Российской Федерации,

2.2. Не более 40 % средств  компенсационного фонда Ассоциации может быть размещено в обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ или паи паевых инвестиционных фондов.

2.3. Не допускается размещать более чем 5% средств компенсационного фонда Ассоциации в акции одного эмитента, а также размещать средства компенсационного фонда в векселя, ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  и иностранные ценные бумаги.

   3. Принципы управления компенсационным фондом

3.1.Управляющая компания должна руководствоваться следующими принципами:

- сохранять и увеличивать компенсационный фонд Ассоциации за счет оптимизации размещения средств и ограничения суммарных потерь и затрат, связанных с его содержанием и управлением;

- поддерживать высокий  уровень ликвидности средств  компенсационного фонда;

3.2.  Управляющая компания не вправе:

 - безвозмездно отчуждать средства компенсационного фонда;

 - использовать средства компенсационного фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением имуществом Ассоциации, и обязательств третьих лиц;

- выдавать кредиты (займы) за счет имущества, находящегося в доверительном управлении;

- проводить операции со средствами компенсационного фонда, не предусмотренные  договором доверительного управления.

 

 4. Структура активов компенсационного фонда

4.1.Управляющая компания составляет инвестиционный портфель компенсационного фонда Ассоциации следующим образом:

Виды активов

Доля в портфеле, %

1

Государственные ценные бумаги Российской Федерации.

0–40

2

Обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ или паи паевых инвестиционных фондов.

0–40

3

Обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг облигации российских эмитентов

0-40

5.  Пополнение средств компенсационного фонда

5.1.Пополнение компенсационного фонда производится за счет:

- доходов, полученных управляющей компанией за счет размещения средств компенсационного фонда;

- взносов в компенсационный фонд вновь вступивших членов Ассоциации;

- взносов членов Ассоциации по основаниям и в порядке, определяемом коллегиальным органом управления Ассоциации;

- штрафов  перечисленных оценщиками, нарушившими требования Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в Ассоциацию и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности оценщиков при осуществлении оценочной деятельности.